【仪表网 企业动态】4月21日，万讯自控(300112)发布公告，披露公司董事会已审议通过《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，计划统筹运用合计最高额度不超过3.5亿元的闲置资金开展现金管理业务，旨在在保障资金安全与流动性的前提下，有效提升资金使用效率，为公司及全体股东获取合理的投资回报。
根据公告详情，本次现金管理的资金来源分为两部分，分别为暂时闲置的自有资金与暂时闲置的募集资金，其中拟使用的暂时闲置自有资金最高额度不超过2亿元(含本数)，暂时闲置募集资金最高额度不超过1.5亿元(含本数)，资金使用主体涵盖万讯自控及其下属子公司。据悉，本次拟用于现金管理的募集资金，来源于公司此前向不特定对象发行可转换公司债券所募集的资金，该笔募集资金总额为24572.12万元，扣除各项发行费用后实际净额为23860.95万元，原本计划投入智能仪器仪表研发及产业化、燃气截止阀研发及扩产、补充流动资金三大项目，因募投项目建设具有一定周期，资金尚未完全投入，因此短期内形成部分闲置。
在投资品种选择上，万讯自控严格遵循安全性、流动性优先的原则，兼顾收益性与合规性。其中，闲置自有资金将用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于R2(中低风险)的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、资管计划、结构性存款、国债逆回购、收益凭证等，明确禁止用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；闲置募集资金则聚焦于安全性高、流动性好的保本型理财产品，涵盖结构性存款、大额存单等品种，且所有投资产品均不得用于质押，确保资金安全可控。
本次现金管理的投资期限设定为自本次董事会审议通过之日(2026年4月17日)起12个月内，该期限符合证监会《上市公司募集资金监管规则》中关于现金管理产品期限不得超过12个月的要求。值得注意的是，在上述额度及期限范围内，相关资金可滚动使用，这一安排既为公司预留了灵活调配资金的空间，可根据生产经营、募投项目推进情况随时调整现金管理规模，又能最大限度发挥闲置资金的增值效益，避免资金闲置造成的收益损失。
为保障本次现金管理业务规范有序开展，万讯自控明确了完善的实施流程与风险控制措施。公司授权董事长行使具体投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施，财务部承担具体操作职责；同时，建立了事前审核、事中跟踪、事后监督的全流程管控机制，财务部将及时跟踪理财产品的运作情况，若发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取应对措施控制风险；审计部负责对资金使用与保管情况进行审计监督，独立董事、监事会亦有权对理财资金运作情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。此外，公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，每半年度在定期报告及专项报告中披露理财产品的当期收益、期末投资份额、产品名称等相关信息，保障投资者的知情权。
万讯自控在公告中强调，本次使用闲置资金进行现金管理，严格遵循“不影响公司日常生产经营、不影响募投项目正常推进”的核心原则，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。结合公司近期现金流状况来看，2025年公司经营活动现金流净额虽同比有所下滑，但本次现金管理的资金均为暂时闲置部分，不会对公司日常经营资金周转和主营业务正常开展构成重大影响。此次举措既是公司响应监管要求、规范资金管理的具体体现，也是公司优化资金配置、提升资金使用效益的积极尝试，通过合理利用闲置资金获取稳定的投资收益，能够进一步补充公司现金流，降低财务成本，为公司后续研发投入、业务拓展提供更坚实的资金保障，最终实现股东利益最大化。
风险提示：本文基于上市公司公告及公开信息整理，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
所有评论仅代表网友意见，与本站立场无关。